资本想法|公司财务伙伴|新闻通讯六六六2017年

 
中部市场企业的资本思想

欢迎来到这个问题 资本创意,我们的时事通讯致力于商业销售,业务购买和中市公司的财务资源。


并购融资

在M中的重要作用融资&A Transactions

经过 大卫西区,董事总经理和校长
亚特兰大办事处
公司财务员工

笔

金融在合并和收购中扮演的角色(m&a)很重要。当私募股权公司重新承认公司时,大量资金起源于高级债务的形式。银行和专业金融公司专注于这些类型的交易。作为RECAP交易的一部分,私募股权公司将与拟议的交易一起接近几个贷方,以借出的金额以及包括利率,期限和本金还款的条款,寻求最具侵略性的回应。贷款人将推进eBitda的倍数。通常,买方将尽可能多地寻求杠杆,以便其股权检查有限。让’答案还记得支付的利息是抵销业务的费用。例如:


为什么试图销售或重申他的业务的企业主感兴趣?除了私募股权公司表演尽职调查之外,贷方也将予以含糊。这意味着由于贷方的需求与股权提供者的需求不同,因此对业主的额外负担。如果贷款来自银行,联邦和州监管机构可能会通过限制银行可以提供的这种类型的融资金额来影响交易。监管机构可能会影响各个银行的胃口,可能会限制它们源于这些贷款。

监管机构的负面影响 导致非银行贷款来源的扩展。他们有多种形式–例如,信用公司,小型企业投资公司(SBICS),业务发展公司(BDCS)以及私募股权和对冲基金赞助实体。这些中的每一个都具有不同的贷款参数。因为他们没有监管,他们的交易可以更积极地承保。由这些群体起源的债务比高级贷款人更昂贵。贷款人要求的契约可能存在一些差异。

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你应该什么时候重组你的公司?

 

经过 乔治A. Walden II, 主要的
休斯顿办事处
公司财务员工

你已经幸存了下眠,突然订单进来了。但是猜测,你已经耗尽了你的营运资金,你正在观看你的现金,出门门订购材料和增加人员。由于增长通过资源燃烧,这通常是公司失败的时期。为了复制这个问题,您的银行并不是很舒服,因为您的收入历史并不是最后一个商业周期中最好的。你感觉很好,只是幸存,不明白为什么你突然不是那么像你曾经是不可否认的。

如果你看看你的资产负债表,你是一团糟,你有太多的债务,最近没有强大的现金流量的历史,那么你应该考虑重组。

每次投资:“重新承认正在重组公司的债务和股权混合物,往往的目的是使公司资本结构更稳定或最佳”

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特色收购 - CFA San Antonio

情况:

河流城市工程的业主正在寻求退休战略,并探索了eSOP和销售给他们的一些主要员工。他们觉得esop太昂贵到管理,他们的主要员工没有创业的心态来追求买断。探索了他们转向他们的律师在可能的销售方面转向的选项。他们的律师建议他们与我们见面,了解销售过程和前景。

解决方案:

我们为讨论其行业的客户提供了可销售性分析,他们如何对其行业中的同伴衡量,共同交易结构,可能是买家和预期价格范围。我们概述了销售过程的概述以及对创造竞争的价值的讨论。业主选举与销售公司的前进。

我们的买方推出在德克萨斯州和该国其他地区的区域工程公司产生了相当大的兴趣。许多情况下的兴趣是我们的客户’水和废水工程中的强大专业知识。此外,我们的客户’S德克萨斯州基地提供了一个环节ée将在美国最快增长的地区建立一系列全面的工程服务。我们的客户收到了许多意图信函,并选择接受Trihydro Corporation的报价。除了提供有吸引力的经济套餐外,Trihydro还提供了一个强大而成熟的公司,具有企业文化和健康,非常有吸引力。

最佳


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